Guggenheim analistleri Çarşamba günü yayınladıkları analizlerinde Walt Disney (DIS) için finansal modellerini değiştirerek şirketin Tema Parkları ve Rekreasyon segmenti (tema parkları, kruvaziyer hatları ve benzer atraksiyonları içerir) için daha muhafazakar bir tahmin gösterdi.
Şirket, Tema Parkları ve Rekreasyon segmenti için üçüncü mali çeyrek gelir artışı tahminini bir önceki %8,2’den %6,2’ye revize etti, ancak dördüncü mali çeyrekte hala %6,7’lik bir artış bekliyor.
Bu değişikliğe rağmen Guggenheim, bu segment için üçüncü mali çeyrek düzeltilmiş işletme gelirinin, şirket yönetiminin orta ila nispeten yüksek tek haneli yüzdelik büyüme öneren rehberliğiyle uyumlu olacağını öngörüyor.
Guggenheim, parklarla ilgili yeni verilere dayanarak analizlerini revize ettikten sonra, “Tema Parkları ve Rekreasyon segmenti için dördüncü mali çeyrek düzeltilmiş işletme geliri büyüme tahminimiz %9,0 olup, şirket yönetiminin önceki en az %10 büyüme beklentisinden biraz daha düşüktür” dedi.
Bununla birlikte, Guggenheim’ın Disney için görünümü tamamen olumsuz değil. “Inside Out 2” filminin başarılı bir şekilde gösterime girmesi nedeniyle gişe geliri tahminlerini arttırdılar ve Hotstar için kriket yayın haklarının artan maliyetlerini yansıtmak için Doğrudan Tüketiciye (DTC) segmenti için tahminlerini yeniden ayarladılar.
Bu değişiklikler Disney’in üçüncü mali çeyrekteki toplam gelir tahminini 23.2 milyar $’a düşürdü, ancak segmentin faaliyet geliri tahmini 3.8 milyar $ ile çoğunlukla aynı kaldı.
Tema Parkları ve Rekreasyon segmentine ilişkin daha az iyimser görüşe rağmen, Guggenheim hala Disney hisselerinin satın alınmasını tavsiye ediyor ve hedef fiyatını 140 dolar olarak koruyor.
Bu makale yapay zekanın yardımıyla oluşturulmuş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
